投信銘柄詳細 - インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算

最大下落率
(過去6ヶ月)
1,294 円(-13.71 %)
純資産 30,665 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
8,713 6 円(0.07 %)
前月設定価格 前々月比
49 百万円 -59 円(-55 %)
前月解約額 前々月比
757 百万円 527 円(229 %)

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算の特色

「インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)」は日本株および日本の不動産投資信託(REIT)に投資する。株式投資にあたってはインフラ関連企業に着目し、業績動向や財務状況、配当利回りなどをもとに銘柄を選定する。REITへの投資においては高水準の配当金の確保を図りつつ、長期的な値上がり益の確保を目指した運用を行う。株式およびREITの組み入れ比率はそれぞれ50%を中心に上下10%程度の範囲で機動的に変更する。
円建て資産について、円売り米ドル買いの外国為替予約取引を行い、米ドルへの投資効果の享受を目指す。
決算は毎月14日(休業日の場合は翌営業日)に行い、方針に基づき分配を実施する。
信託期間は2024年11月14日まで。

分配金履歴

2017/06/1430 円
2017/05/1530 円
2017/04/1430 円
2017/03/1430 円
2017/02/1430 円
2017/01/1630 円
2016/12/1430 円
2016/11/1430 円
2016/10/1430 円
2016/09/1430 円
2016/08/1530 円
2016/07/1430 円
2016/06/1430 円
2016/05/1630 円
2016/04/1430 円
2016/03/1430 円
2016/02/1530 円
2016/01/1430 円
2015/12/1430 円
2015/11/1630 円
2015/10/1430 円
2015/09/1430 円
2015/08/1430 円
2015/07/1430 円
2015/06/1530 円
2015/05/1410 円
2015/04/1410 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.76 %
証券 0.76 %
受託 0.05 %
コスト
(信託報酬合計)
1.57 %
同一分類平均 0.99 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.24 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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