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SBI岡三アセットマネジメント

為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン(うるおいの大地)

基準価額04/18
11,127
50(+0.45%)

為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン(うるおいの大地)の基本情報

レーティング ★ ★ ★
リターン(1年) 14.79%(806位)
純資産額 5億6500万円
決算回数 年2回
販売手数料(上限・税込) 2.20%
信託報酬 年率0.858%
信託財産留保額 0.10%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 投資信託証券への投資を通じて、高格付の先進国ソブリン債へ投資を行い安定した金利収入を確保しつつ、わが国の農業に関連する上場(上場予定を含む)株式および世界の農業に関連する指数へ投資を行います。

2. 先進国ソブリン債への投資にあたっては、FTSE世界国債インデックス(参考市場を含む)の採用国のうち、取得時においてAAA格相当のソブリン債を投資対象とし、ポートフォリオ全体のデュレーションは原則として8年以内とします。

3. わが国の株式への投資にあたっては、農業・食料・バイオ等、広く農業に関連する株式の中から成長性バリュエーション等を勘案して銘柄を選定します。

4. 世界の農業に関連する指数への投資にあたっては、原則として世界の農作物等によって構成される指数に連動することを目指す上場投資信託証券(ETF)への投資を通じて行い、ETFの銘柄選定については、実質的な投資対象、ETF流動性、コスト等を勘案して決定します。

5. 実質組入外貨建資産について、先進国ソブリン債には原則として為替ヘッジを行い、世界の農業に関連する指数には原則として為替ヘッジを行いません。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 バランス(安定重視)型
設定年月日 2015/02/23
信託期間 2025/02/14
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク TOPIX40%+FTSE世界国債(除く日本)<H>60%

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
8.86%
(340位)
10.86%
(683位)
14.79%
(806位)
3.55%
(780位)
2.63%
(817位)
-
(-位)
標準偏差
3.66
(732位)
5.81
(189位)
6.19
(254位)
5.77
(158位)
5.71
(114位)
-
(-位)
シャープレシオ
2.42
(587位)
1.87
(26位)
2.39
(449位)
0.62
(581位)
0.47
(556位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン(うるおいの大地)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★
3年 ★ ★
5年 ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 54円
信託報酬 43円
売買委託手数料 6円
有価証券取引税 0円
保管費用等 5円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 SBI岡三アセットマネジメント
会社概要 岡三証券グループが掲げる経営哲学「お客さま大事」のもと、顧客に満足いただける資産運用サービスを提供
取扱純資産総額 1兆0262億円
設立 1964年10月

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