投信銘柄詳細 - 日本インバウンドオープン

日本インバウンドオープン

最大下落率
(過去6ヶ月)
746 円(-4.48 %)
純資産 363 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
11,472 6 円(0.05 %)
前月設定価格 前々月比
19 百万円 19 円(0 %)
前月解約額 前々月比
26 百万円 12 円(86 %)

日本インバウンドオープンの特色

「日本インバウンドオープン」はインバウンド需要の恩恵を受ける日本株とリートに投資する。リートの組み入れ比率は35%未満とする。

決算は年1回、6月10日(休業日の場合は翌営業日)に行い、方針に基づき収益の分配を実施する。

信託期間は2021年6月10日まで。

分配金履歴

---配当履歴がありません

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.76 %
証券 0.76 %
受託 0.04 %
コスト
(信託報酬合計)
1.56 %
同一分類平均 0.97 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 3.24 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 購入申込日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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