投信銘柄詳細 - 世界優良株ファンド(毎月決算型)

世界優良株ファンド(毎月決算型)

最大下落率
(過去6ヶ月)
626 円(-5.11 %)
純資産 217 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
10,716 -38 円(-0.35 %)
前月設定価格 前々月比
1 百万円 1 円(0 %)
前月解約額 前々月比
2 百万円 0 円(0 %)

世界優良株ファンド(毎月決算型)の特色

ファンドの特色
長期的な値上がり益を獲得することを目標に運用を行います。
銘柄を30~50程度に絞り込みポートフォリオを作成します。
原則として、毎月の決算時に収益の分配を行います。
原則として、為替ヘッジは行いません。

分配金履歴

2017/10/1610 円
2017/09/1510 円
2017/08/1510 円
2017/07/1810 円
2017/06/1510 円
2017/05/1510 円
2017/04/1710 円
2017/03/1510 円
2017/02/1510 円
2017/01/1610 円
2016/12/1510 円
2016/11/1510 円
2016/10/1710 円
2016/09/1510 円
2016/08/1510 円
2016/07/1510 円
2016/06/1510 円
2016/05/1610 円
2016/04/1510 円
2016/03/1510 円
2016/02/1510 円
2016/01/1510 円
2015/12/1510 円
2015/11/1610 円
2015/10/1510 円
2015/09/1510 円
2015/08/1710 円
2015/07/1510 円
2015/06/1510 円
2015/05/1510 円
2015/04/1510 円
2015/03/1610 円
2015/02/1610 円
2015/01/1510 円
2014/12/1510 円
2014/11/1710 円
2014/10/1510 円
2014/09/1610 円
2014/08/1510 円
2014/07/1510 円
2014/06/1610 円
2014/05/1510 円
2014/04/1510 円
2014/03/1710 円
2014/02/1710 円
2014/01/1510 円
2013/12/1610 円
2013/11/1510 円
2013/10/1510 円
2013/09/1710 円
2013/08/1510 円
2013/07/1610 円
2013/06/1710 円
2013/05/1510 円
2013/04/1510 円
2013/03/1510 円
2013/02/1510 円
2013/01/1510 円
2012/12/1710 円
2012/11/1530 円
2012/10/1530 円
2012/09/1830 円
2012/08/1550 円
2012/07/1750 円
2012/06/1550 円
2012/05/1575 円
2012/04/1675 円
2012/03/1575 円
2012/02/1575 円
2012/01/1675 円
2011/12/1575 円
2011/11/1575 円
2011/10/1775 円
2011/09/1575 円
2011/08/1575 円
2011/07/1575 円
2011/06/1510 円
2011/05/1610 円
2011/04/1510 円
2011/03/1510 円
2011/02/1510 円
2011/01/1710 円
2010/12/1510 円
2010/11/1510 円
2010/10/1510 円
2010/09/1510 円
2010/08/1610 円
2010/07/1510 円
2010/06/1510 円
2010/05/1710 円
2010/04/1510 円
2010/03/1610 円
2010/02/1610 円
2010/01/1910 円
2009/12/1610 円
2009/11/1910 円
2009/10/1610 円
2009/09/1510 円
2009/08/1710 円
2009/07/1510 円
2009/06/1510 円
2009/05/1510 円
2009/04/1510 円
2009/03/1610 円
2009/02/1610 円
2009/01/1510 円
2008/12/1510 円
2008/11/1710 円
2008/10/1510 円
2008/09/1610 円
2008/08/1510 円
2008/07/1510 円
2008/06/1610 円
2008/05/1510 円
2008/04/1510 円
2008/03/1740 円
2008/02/1540 円
2008/01/1540 円
2007/12/1750 円
2007/11/1550 円
2007/10/1550 円
2007/09/1850 円
2007/08/1550 円
2007/07/171,050 円
2007/06/1550 円
2007/05/1550 円
2007/04/1650 円
2007/03/1550 円
2007/02/1550 円
2007/01/151,550 円
2006/12/1550 円
2006/11/1550 円
2006/10/1650 円
2006/09/1550 円
2006/08/1550 円
2006/07/1850 円
2006/06/1550 円
2006/05/1550 円
2006/04/1750 円
2006/03/1550 円
2006/02/1550 円
2006/01/1950 円
2005/07/15250 円
2004/07/15120 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.76 %
証券 0.76 %
受託 0.08 %
コスト
(信託報酬合計)
1.60 %
同一分類平均 1.47 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.20 %

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