投信銘柄詳細 - ROE日本株ファンド

ROE日本株ファンド

最大下落率
(過去6ヶ月)
702 円(-4.45 %)
純資産 1,077 百万円
決算頻度 2
基準価格 前日比
11,521 53 円(0.46 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 -7 円(0 %)
前月解約額 前々月比
70 百万円 22 円(46 %)

ROE日本株ファンドの特色

 日本の金融商品取引所に上場する株式を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。 企業のROE(自己資本利益率)に着目し、リサーチ(個別企業の調査分析)を基に、アクティブに個別銘柄選択を行う。
 販売会社はエース証券、ひろぎんウツミ屋証券、丸八証券(販売会社は今後変更になる場合があります、詳しくはお問い合わせください)。

分配金履歴

2017/08/07200 円
2015/08/051,600 円
2015/02/05700 円
2014/08/05500 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.86 %
証券 0.76 %
受託 0.04 %
コスト
(信託報酬合計)
1.66 %
同一分類平均 1.44 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 購入申込日の基準価額
信託財産保留額 0.10 %

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