投信銘柄詳細 - 米国リート・プレミアムファンド(毎月分配型)通貨プレミアム・コース

米国リート・プレミアムファンド(毎月分配型)通貨プレミアム・コース

最大下落率
(過去6ヶ月)
826 円(-8.18 %)
純資産 5,754 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
4,602 10 円(0.22 %)
前月設定価格 前々月比
39 百万円 -30 円(-43 %)
前月解約額 前々月比
56 百万円 -21 円(-27 %)

米国リート・プレミアムファンド(毎月分配型)通貨プレミアム・コースの特色

ファンドの特色
各ファンド(マネープール・コースを除く)では、米国リートとオプション取引を組み合せたカバードコール戦略を実質的に構築することで、相対的に高い配当利回りの獲得と、中長期的な信託財産の成長、およびオプション料(プレミアム)収入の獲得を目指します。
「円ヘッジ・コース」と「通貨プレミアム・コース」および「マネープール・コース」の3つのコースがあります。

分配金履歴

2017/09/2080 円
2017/08/2180 円
2017/07/2080 円
2017/06/2080 円
2017/05/2280 円
2017/04/2080 円
2017/03/2180 円
2017/02/2080 円
2017/01/2080 円
2016/12/20100 円
2016/11/21100 円
2016/10/20100 円
2016/09/20100 円
2016/08/22100 円
2016/07/20100 円
2016/06/20100 円
2016/05/20100 円
2016/04/20100 円
2016/03/22100 円
2016/02/22100 円
2016/01/20100 円
2015/12/21100 円
2015/11/20150 円
2015/10/20150 円
2015/09/24150 円
2015/08/20150 円
2015/07/21150 円
2015/06/22150 円
2015/05/20150 円
2015/04/20150 円
2015/03/20150 円
2015/02/20150 円
2015/01/20150 円
2014/12/22150 円
2014/11/20150 円
2014/10/20150 円
2014/09/22150 円
2014/08/20150 円
2014/07/22150 円
2014/06/20150 円
2014/05/20150 円
2014/04/21150 円
2014/03/20150 円
2014/02/20150 円
2014/01/20150 円
2013/12/20150 円
2013/11/20150 円
2013/10/21150 円
2013/09/20150 円
2013/08/20150 円
2013/07/22150 円
2013/06/20150 円
2013/05/20150 円
2013/04/22150 円
2013/03/21150 円
2013/02/20150 円
2013/01/21150 円
2012/12/20150 円
2012/11/20150 円
2012/10/22150 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.43 %
証券 0.86 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.33 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 3.68 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.30 %

投資信託購入におすすめのネット証券会社

トップへ戻る

お気に入り投信

もっと見る

お気に入り投信の編集および登録は
ログイン後にご利用になれます。

マーケットサマリー

「みんかぶ公式」 facebook