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豪州高配当株ツインαファンド(毎月分配型)

基準価額03/28
1,027
4(+0.39%)

豪州高配当株ツインαファンド(毎月分配型)の基本情報

レーティング ★ ★ ★
リターン(1年) 14.15%(1078位)
純資産額 57億円
決算回数 毎月
販売手数料(上限・税込) 4.40%
信託報酬 年率1.463%
信託財産留保額 0.30%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 外国投資信託(円建)への投資を通じて、実質的にオーストラリアの証券取引所に上場している株式および投資信託証券(不動産投資信託を含む。)へ主に投資することにより、相対的に高いインカムゲインの獲得と中長期的な信託財産の成長を目指します。

2. 主に配当利回りに着目し、相対的に配当利回りの高い銘柄を中心に投資します。

3. 「株式オプションα戦略」および「通貨オプションα戦略」を実質的に活用し、更なる収益の獲得を目指します。

4. 「株式オプションα戦略」とは、主に豪州株式市場全体(株価指数等)にかかるコールオプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す戦略、「通貨オプションα戦略」とは、円に対する豪ドルのコールオプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す戦略をいいます。

5. 実質組入外貨建資産については原則として為替ヘッジは行いませんので、為替変動の影響を受けます。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国際株式型-アジアオセアニア株式型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型
設定年月日 2012/08/31
信託期間 2026/04/27
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク オーストラリア普通株<Y>(WMR最終日前日)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
7.59%
(1129位)
8.19%
(970位)
14.15%
(1078位)
13.00%
(599位)
7.76%
(729位)
4.19%
(367位)
標準偏差
4.46
(289位)
9.35
(94位)
8.22
(28位)
10.90
(40位)
19.27
(496位)
16.07
(115位)
シャープレシオ
1.71
(653位)
0.88
(502位)
1.73
(699位)
1.20
(374位)
0.40
(694位)
0.26
(337位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

豪州高配当株ツインαファンド(毎月分配型)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 10円
信託報酬 8円
売買委託手数料 2円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.03%

運用会社概要

運用会社 T&Dアセットマネジメント
会社概要 T&D保険グループの資産運用会社
取扱純資産総額 1599億円
設立 1970年12月

口コミ・評判

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