投信銘柄詳細 - T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)ユーロブル・コース

T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)ユーロブル・コース

最大下落率
(過去6ヶ月)
439 円(-2.25 %)
純資産 6 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
10,382 80 円(0.78 %)
前月設定価格 前々月比
1 百万円 -27 円(-96 %)
前月解約額 前々月比
39 百万円 39 円(0 %)

T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)ユーロブル・コースの特色

ファンドの特色
米ドル建ての新興国ハイイールド社債を実質的な主要投資対象とします。
当ファンドは、米ドルの円に対する為替変動リスクを低減させた「円ヘッジ・コース」に加え、相場環境に応じて機動的な投資が可能な8つの通貨コースを合わせた、合計9つのコースから構成されており、各ファンド間でのスイッチングが可能です。
毎月15日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、収益分配方針に基づいて分配を行います。

分配金履歴

2017/10/1640 円
2017/09/1540 円
2017/08/1540 円
2017/07/1840 円
2017/06/1540 円
2017/05/1540 円
2017/04/1740 円
2017/03/1540 円
2017/02/1540 円
2017/01/1640 円
2016/12/1580 円
2016/11/1580 円
2016/10/1780 円
2016/09/1580 円
2016/08/1580 円
2016/07/1580 円
2016/06/1580 円
2016/05/1680 円
2016/04/1580 円
2016/03/1580 円
2016/02/1580 円
2016/01/1580 円
2015/12/1580 円
2015/11/1680 円
2015/10/1580 円
2015/09/1580 円
2015/08/1780 円
2015/07/1580 円
2015/06/1580 円
2015/05/1580 円
2015/04/1580 円
2015/03/1680 円
2015/02/1680 円
2015/01/1580 円
2014/12/1580 円
2014/11/1780 円
2014/10/1580 円
2014/09/1680 円
2014/08/1580 円
2014/07/1580 円
2014/06/1680 円
2014/05/1580 円
2014/04/1580 円
2014/03/1780 円
2014/02/1780 円
2014/01/1580 円
2013/12/1680 円
2013/11/1580 円
2013/10/1580 円
2013/09/1780 円
2013/08/1580 円
2013/07/1680 円
2013/06/1780 円
2013/05/1580 円
2013/04/1580 円
2013/03/1580 円
2013/02/1580 円
2013/01/1560 円
2012/12/1760 円
2012/11/1560 円
2012/10/1550 円
2012/09/1850 円
2012/08/1550 円
2012/07/1750 円
2012/06/1550 円
2012/05/1550 円
2012/04/1650 円
2012/03/1550 円
2012/02/1550 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.49 %
証券 0.86 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.38 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

投資信託購入におすすめのネット証券会社

トップへ戻る

お気に入り投信

もっと見る

お気に入り投信の編集および登録は
ログイン後にご利用になれます。

マーケットサマリー

「みんかぶ公式」 facebook