投信銘柄詳細 - ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型

ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型

最大下落率
(過去6ヶ月)
1,199 円(-22.18 %)
純資産 138 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
4,278 -19 円(-0.44 %)
前月設定価格 前々月比
54 百万円 26 円(93 %)
前月解約額 前々月比
40 百万円 38 円(1,900 %)

ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型の特色

「ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)シングルα・米ドルコース」は米ドル建てブラジルETF「iシェアーズ MSCI ブラジル・キャップト ETF」を実質的な主要投資対象とし、同ETFのコールオプションを売るカバードコール戦略でオプション・プレミアムの獲得を図る。 ファンド・オブ・ファンズ方式を採り、クレディ・スイス・インターナショナルの機関投資家専用ファンドへの投資を通じて運用を行う。
円に対する米ドルのコールオプションを売るカバードコール戦略でオプション・プレミアムを享受する。
「ツインα・コース」とのスイッチングが可能。
決算は毎月25日(休業日の場合は翌営業日)に行い、方針に基づき分配を実施する。
信託期間は2019年12月25日まで。

分配金履歴

2017/06/26100 円
2017/05/25100 円
2017/04/25100 円
2017/03/27120 円
2017/02/27120 円
2017/01/25120 円
2016/12/26120 円
2016/11/25120 円
2016/10/25120 円
2016/09/26120 円
2016/08/25120 円
2016/07/25140 円
2016/06/27140 円
2016/05/25140 円
2016/04/25140 円
2016/03/25140 円
2016/02/25140 円
2016/01/25140 円
2015/12/25140 円
2015/11/25140 円
2015/10/26140 円
2015/09/25140 円
2015/08/25140 円
2015/07/27140 円
2015/06/25140 円
2015/05/25140 円
2015/04/27140 円
2015/03/25140 円
2015/02/25140 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.54 %
証券 0.86 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.44 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 4.32 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.30 %

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