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明治安田アセットマネジメント

明治安田外国債券オープン(毎月分配型)(夢実現(毎月分配型))

基準価額03/29
8,452
-19(-0.22%)

明治安田外国債券オープン(毎月分配型)(夢実現(毎月分配型))の基本情報

レーティング ★ ★
リターン(1年) 13.57%(596位)
純資産額 66億7400万円
決算回数 毎月
販売手数料(上限・税込) 1.65%
信託報酬 年率1.265%
信託財産留保額 0.10%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、日本を除く世界の債券分散投資し、安定的なインカムゲイン(利息収益)の確保とともに信託財産の長期的な成長を目指します。

2. FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)をベンチマークとし、中長期的にこれを上回る投資成果を目指します。

3. 原則として取得時に信用ある格付会社によるA格相当以上の格付を有する公社債およびそれと同等の信用度を有すると判断した公社債に投資します。

4. 運用にあたっては、ファンダメンタルズ分析を重視したアクティブ運用を行います。各国の政治、経済動向の変化や市況動向、リスク分散等を勘案して、国別・通貨別配分比率およびデュレーションの調整を行います。

5. 実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対するヘッジは原則として行いません。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国際債券型-グローバル債券型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 バランス(安定重視)型
設定年月日 2002/11/18
信託期間 無期限
ベンチマーク FTSE世界国債(除く日本)<Y>
評価用ベンチマーク FTSE世界国債(除く日本)<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
3.04%
(644位)
4.40%
(736位)
13.57%
(596位)
4.45%
(578位)
3.96%
(561位)
2.54%
(331位)
標準偏差
1.77
(122位)
5.70
(201位)
6.52
(308位)
6.68
(221位)
5.53
(90位)
6.38
(91位)
シャープレシオ
1.72
(108位)
0.78
(442位)
2.09
(340位)
0.67
(419位)
0.72
(257位)
0.40
(191位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

明治安田外国債券オープン(毎月分配型)(夢実現(毎月分配型))の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★
2年 ★ ★
3年
5年 ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 51円
信託報酬 50円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 明治安田アセットマネジメント
会社概要 明治安田生命グループの中核の資産運用会社
取扱純資産総額 4860億円
設立 1986年11月

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