投信銘柄詳細 - 明治安田インドネシア債券ファンド(毎月決算型)

明治安田インドネシア債券ファンド(毎月決算型)

最大下落率
(過去6ヶ月)
660 円(-4.98 %)
純資産 758 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
9,521 -6 円(-0.06 %)
前月設定価格 前々月比
4 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
3 百万円 1 円(50 %)

明治安田インドネシア債券ファンド(毎月決算型)の特色

商品について
主として、インドネシア国債およびインドネシアルピア建国際機関債ならびにそれらに準ずる債券に投資し、信託財産の中長期的な成長と安定的な収益の確保をめざして運用を行ないます。
市場環境、経済情勢、金利・物価等の動向を踏まえ、ポートフォリオを構築します。
実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対するヘッジは原則として行いません。
毎月10日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、配当等収益と売買益等から分配を行ないます。ただし、分配を行わない場合もあります。

分配金履歴

2017/10/1040 円
2017/09/1150 円
2017/08/1050 円
2017/07/1040 円
2017/06/1250 円
2017/05/1050 円
2017/04/1050 円
2017/03/1050 円
2017/02/1050 円
2017/01/1040 円
2016/12/1250 円
2016/11/1050 円
2016/10/1140 円
2016/09/1240 円
2016/08/1040 円
2016/07/1140 円
2016/06/1050 円
2016/05/1040 円
2016/04/1140 円
2016/03/1040 円
2016/02/1040 円
2016/01/1240 円
2015/12/1040 円
2015/11/1040 円
2015/10/1340 円
2015/09/1040 円
2015/08/1050 円
2015/07/1040 円
2015/06/1050 円
2015/05/1140 円
2015/04/1060 円
2015/03/1050 円
2015/02/1050 円
2015/01/1360 円
2014/12/1060 円
2014/11/1050 円
2014/10/1040 円
2014/09/1050 円
2014/08/1140 円
2014/07/1040 円
2014/06/1040 円
2014/05/1240 円
2014/04/1050 円
2014/03/1030 円
2014/02/1040 円
2014/01/1040 円
2013/12/1040 円
2013/11/1140 円
2013/10/1040 円
2013/09/1050 円
2013/08/1260 円
2013/07/1060 円
2013/06/1060 円
2013/05/1060 円
2013/04/1060 円
2013/03/1150 円
2013/02/1260 円
2013/01/1050 円
2012/12/1050 円
2012/11/1240 円
2012/10/1050 円
2012/09/1060 円
2012/08/1060 円
2012/07/1060 円
2012/06/1160 円
2012/05/1060 円
2012/04/1060 円
2012/03/1260 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.49 %
証券 0.81 %
受託 0.04 %
コスト
(信託報酬合計)
1.34 %
同一分類平均 0.97 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.30 %

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