投信銘柄詳細 - 明治安田・北米エネルギーファンド(繰上償

明治安田・北米エネルギーファンド(繰上償

最大下落率
(過去6ヶ月)
1,472 円(-14.49 %)
純資産 3,100 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
8,782 92 円(1.06 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
31 百万円 -110 円(-78 %)

明治安田・北米エネルギーファンド(繰上償の特色

 主に米国を中心とした北米のエネルギー関連企業の上場株式およびMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)などに投資し、信託財産の成長を目指して運用を行う。ファンドの運用はゴールドマン・サックス・アセット・マネジメントが行う。AコースからBコースへのスイッチング(乗換え)はできない。2018年9月30日以前に基準価額が1万5000円以上となった場合は繰上償還する。2014年4月30日まで購入の申し込みができる。ただし、2014年4月30日以前に基準価額が一度でも1万2000円以上となった場合、翌営業日以降の購入申し込みはできない。為替ヘッジはなし。販売会社はみずほ証券。

分配金履歴

---配当履歴がありません

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.38 %
証券 0.70 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.11 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.30 %

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