投信銘柄詳細 - 明治安田グローバルバランスオープン

明治安田グローバルバランスオープン

最大下落率
(過去6ヶ月)
654 円(-1.84 %)
純資産 224 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
13,349 -15 円(-0.11 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
2 百万円 1 円(100 %)

明治安田グローバルバランスオープンの特色

投資目標
国内株式、国内債券、外国株式、外国債券の個別資産の運用にあたっては、各資産のベンチマークを、それぞれ、TOPIX(東証株価指数)、NOMURA-BPI(総合指数)、MSCI-KOKUSAI指数(円換算値)、シティグループ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)とし、信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。
TOPIX(東証株価指数)、NOMURA-BPI総合指数、MSCI-KOKUSAI指数、シティグループ世界国債インデックスに関する著作権等の知的財産権、その他一切の権利はそれぞれ株式会社東京証券取引所、野村證券株式会社、MSCI Inc.、シティグループ・グローバル・マーケッツ・インクに帰属します。各社は当ファンドの運用成果等に関し、一切責任はありません。なお、MSCI-KOKUSAI指数は、米ドルベースの指標(配当込み、ヘッジなし)をもとに、委託会社において円換算しています。

分配金履歴

2017/04/10180 円
2015/04/10150 円
2007/04/10500 円
2006/04/10500 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.78 %
証券 0.76 %
受託 0.09 %
コスト
(信託報酬合計)
1.62 %
同一分類平均 1.47 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 2.10 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.20 %

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