みんかぶからのお知らせ
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1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、世界各国（日本を除く）の公社債へ分散投資を行い、信託財産の長期的な成長を図ることを目的として、運用を行います。
2. ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）をベンチマークとし、中長期的にこれを上回る投資成果を目指します。
3. 信用リスクの低減を図るため、原則として取得時に信用ある格付会社によるＡ格相当以上の格付けを有する公社債およびそれと同等の信用度を有すると委託会社が判断した公社債に投資します。
4. 各国の政治、経済動向の変化や市況動向、リスク分散等を勘案して、国別・通貨別配分比率およびデュレーションの調整を行います。
5. 債券市場は、長期的には経済のファンダメンタルズによって変動するという考えを基本としファンダメンタルズ分析を重視したアクティブ運用を行います。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際債券型-グローバル債券型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（安定重視）型 |
| 設定年月日 | 2001/04/11 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | ＦＴＳＥ世界国債（除く日本）＜Ｙ＞ |
| 評価用ベンチマーク | ＦＴＳＥ世界国債（除く日本）＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
3.95%
（627位） |
7.43%
（639位） |
13.65%
（645位） |
4.18%
（585位） |
3.98%
（590位） |
2.53%
（323位） |
|
標準偏差
|
0.68
（71位） |
4.33
（123位） |
6.52
（341位） |
6.63
（210位） |
5.53
（92位） |
6.38
（85位） |
|
シャープレシオ
|
5.78
（56位） |
1.72
（184位） |
2.10
（446位） |
0.64
（424位） |
0.73
（267位） |
0.40
（190位） |
| １年 | ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ |
| ３年 | ★ |
| ５年 | ★ ★ |
| 明細合計 | 142円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 139円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 3円 |
| 売買高比率 | - |
| 運用会社 | 明治安田アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 明治安田生命グループの中核の資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 4955億円 |
| 設立 | 1986年11月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 明治安田外国債券オープン（毎月分配型）（夢実現（毎月分配型）） | 明治安田 | ★ | 13.65% |
8,426
(04/18)
|
6,584 |
| ゴールドマン・サックス・世界債券オープンＤコース（毎月分配型、為替ヘッジなし） | Ｇ Ｓ | - | 10.45% |
11,572
(04/18)
|
204 |
| ワールド・リート・オープン（資産成長型）（ワールド・リートＮ） | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ ★ ★ | 24.46% |
15,788
(04/18)
|
897 |
| 外国債券オープン（毎月決算型） | 三井住友トラスト | ★ | 13.83% |
8,994
(04/18)
|
3,898 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
23,657円
-110円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
28,082円
+10円
|
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,363円
-41円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
51,765円
+59円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,220円
-197円
|
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