投信銘柄詳細 - 米国ツイン・スターズ・ファンド−予想分配

米国ツイン・スターズ・ファンド−予想分配

最大下落率
(過去6ヶ月)
918 円(-8.54 %)
純資産 4,767 百万円
決算頻度 4
基準価格 前日比
10,242 26 円(0.25 %)
前月設定価格 前々月比
16 百万円 16 円(0 %)
前月解約額 前々月比
257 百万円 67 円(35 %)

米国ツイン・スターズ・ファンド−予想分配の特色

 投資対象ファンドを通じて、主として米国を中心とする株式などや、米ドル建ての国債、政府機関債、投資適格社債、ハイイールド社債、新興国債券等へ投資する。ファンド・オブ・ファンズ方式で運用。為替ヘッジはなし。販売会社は大和証券(販売会社は今後変更となる場合があるので詳しくはお問い合わせください)。

分配金履歴

2017/06/02200 円
2017/03/02250 円
2016/12/02200 円
2015/12/02300 円
2015/09/02250 円
2015/06/02350 円
2015/03/02350 円
2014/12/02400 円
2014/09/02250 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 1.21 %
証券 0.81 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
2.05 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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