投信銘柄詳細 - 明治安田DC外国債券オープン

明治安田DC外国債券オープン

最大下落率
(過去6ヶ月)
1,131 円(-1.65 %)
純資産 6,961 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
18,225 -4 円(-0.02 %)
前月設定価格 前々月比
104 百万円 70 円(206 %)
前月解約額 前々月比
67 百万円 0 円(0 %)

明治安田DC外国債券オープンの特色

投資目標
当ファンドは、年金運用で培った運用手法を活用し、信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。
シティグループ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)をベンチマークとし、これを中長期的に上回る投資成果を目指します。
シティグループ世界国債インデックスに採用されている国(構成国については定期的な見直しより変更になる場合があります。)を主な投資対象国とします。 ※シティグループ世界国債インデックスに関する著作権等の知的財産権、その他一切の権利はシティグループ・グローバル・マーケッツ・インクに帰属します。同社は当ファンドの運用成果等に関し、一切責任はありません。
投資対象
世界各国(日本を除く)の国債、国際機関債、社債等を主要投資対象とする「明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド」に投資することによって、実質的に世界各国(日本を除く)の公社債に投資します。なお、当該公社債へ直接投資する場合があります。
信用リスクの低減を図るため、原則として、取得時に信用ある格付機関によるA格相当以上の格付を有する公社債およびそれと同等の信用度を有すると判断した公社債に投資します。

分配金履歴

2008/12/3010 円
2007/11/2910 円
2006/11/2910 円
2005/11/2910 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.37 %
証券 0.63 %
受託 0.04 %
コスト
(信託報酬合計)
1.04 %
同一分類平均 0.97 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 0.00 %
買付単位 1円以上1円単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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