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JPモルガン・アセット・マネジメント

JPM日本中小型株ファンド

お気に入りに追加 口コミ・評判 1 1件
基準価額03/28
20,806
-188(-0.90%)
推計基準価額 03/29 14:45
22,024
1,218(+5.85%)
推計の算出方法について

組入銘柄の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。

JPM日本中小型株ファンドの基本情報

レーティング ★ ★ ★ ★
リターン(1年) 24.01%(696位)
純資産額 16億7400万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.683%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、日本の中小型株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長をはかることを目的として、アクティブ(積極的)な運用を行います。

2. 主要投資対象である日本の中小型株式の中から、成長性があり、かつ株価が割安と判断される銘柄を中心に投資します。

3. 銘柄の選定は、日本株式グロース戦略運用担当が行う企業取材に基づくボトムアップ・アプローチ方式で行います。

4. ベンチマークは、ラッセル野村中小型インデックス(配当込み)とし、中長期的にベンチマークを上回る投資成果の実現を目指します。

ファンド概要

受託機関 みずほ信託銀行
分類 国内株式型-国内株式アクティブ型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2000/07/31
信託期間 無期限
ベンチマーク Russell/NOMURA中小型(配当込み)
評価用ベンチマーク Russell/NOMURA中小型(配当込み)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
8.95%
(703位)
6.78%
(765位)
24.01%
(696位)
-0.22%
(748位)
6.60%
(676位)
8.01%
(330位)
標準偏差
4.81
(52位)
10.91
(63位)
9.67
(75位)
15.41
(401位)
17.18
(373位)
16.63
(250位)
シャープレシオ
1.86
(62位)
0.62
(665位)
2.49
(563位)
-0.01
(703位)
0.39
(638位)
0.48
(320位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

JPM日本中小型株ファンドの騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★
5年 ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 290円
信託報酬 282円
売買委託手数料 4円
有価証券取引税 0円
保管費用等 4円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 JPモルガン・アセット・マネジメント
会社概要 米国ニューヨークに本拠を置くJPモルガン・チェース・アンド・カンパニーグループの資産運用日本法人
取扱純資産総額 7445億円
設立 1990年10月

口コミ・評判

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  • 1 保有状況:未回答 保有年数:未回答
    匿名さん 2018年05月17日
    アクティブ型だからとはいえ、コストが高い。そして、そのコストに見合ったリターンを出せていないと思う。
    参考になった 3

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