投信銘柄詳細 - JPMインドネシア債券ファンド(毎月決算型)

JPMインドネシア債券ファンド(毎月決算型)

最大下落率
(過去6ヶ月)
587 円(-3.98 %)
純資産 6,051 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
8,052 93 円(1.17 %)
前月設定価格 前々月比
150 百万円 125 円(500 %)
前月解約額 前々月比
128 百万円 5 円(4 %)

JPMインドネシア債券ファンド(毎月決算型)の特色

ファンドの特徴
インドネシアの債券等を実質的な主要投資対象として運用を行い、安定的かつ高水準の配当等収益の確保と信託財産の中長期的な成長をはかることを目的とします。
「配当等収益」とは、ファンドが実質的に受領する債券の利息を主とする収益をいいます。
「インドネシアの債券等」については、下記をご参照ください。
主として以下の債券に投資します。
Ⅰ.インドネシアの国債、インドネシア政府機関が発行する債券、およびインドネシアと何らかの形で関係があると判断される債券(国際機関が発行する債券を含みます。)
「国際機関が発行する債券」とは、アジア開発銀行等の公的国際機関が発行する債券をいいます。
Ⅱ.Ⅰの債券の信用リスクを主として反映する仕組債
反映する信用リスクを増大させる仕組みを持たない仕組債に限ります。
インドネシアの現地通貨であるルピア建てで投資した経済的効果を得ることを目指した運用を行います。
投資の結果として、主にルピア建ての債券へ投資することが見込まれます。
「ボーナス分配」とは、配当等収益からの分配に債券の売買による収益(売買益)からの分配を付加して分配することをいいます。為替ヘッジは行いません。

分配金履歴

2017/06/0640 円
2017/05/0840 円
2017/04/0640 円
2017/03/0640 円
2017/02/0640 円
2017/01/0640 円
2016/12/0640 円
2016/11/0740 円
2016/10/0640 円
2016/09/0640 円
2016/08/0840 円
2016/07/0640 円
2016/06/0640 円
2016/05/0640 円
2016/04/0640 円
2016/03/0740 円
2016/02/0840 円
2016/01/0640 円
2015/12/0740 円
2015/11/0640 円
2015/10/0640 円
2015/09/0740 円
2015/08/0640 円
2015/07/0640 円
2015/06/0840 円
2015/05/0740 円
2015/04/0640 円
2015/03/0640 円
2015/02/0640 円
2015/01/0640 円
2014/12/0840 円
2014/11/0640 円
2014/10/0640 円
2014/09/0840 円
2014/08/0640 円
2014/07/0740 円
2014/06/0640 円
2014/05/0740 円
2014/04/0740 円
2014/03/0640 円
2014/02/0640 円
2014/01/0640 円
2013/12/0640 円
2013/11/0640 円
2013/10/0740 円
2013/09/0640 円
2013/08/0640 円
2013/07/0840 円
2013/06/0640 円
2013/05/0740 円
2013/04/08800 円
2013/03/0640 円
2013/02/0640 円
2013/01/07800 円
2012/12/0640 円
2012/11/0640 円
2012/10/09120 円
2012/09/0640 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.76 %
証券 0.76 %
受託 0.04 %
コスト
(信託報酬合計)
1.56 %
同一分類平均 0.99 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.68 %
買付単位 1円以上1円単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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