投信銘柄詳細 - JPM・VISTA・オープン

JPM・VISTA・オープン

最大下落率
(過去6ヶ月)
904 円(-4.72 %)
純資産 1,123 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
14,686 39 円(0.27 %)
前月設定価格 前々月比
11 百万円 2 円(22 %)
前月解約額 前々月比
27 百万円 16 円(145 %)

JPM・VISTA・オープンの特色

ファンドの特徴
VISTA(ビスタ)諸国の株式等を実質的な主要投資対象として運用を行い、信託財産の中長期的な成長を図ることを目的とします。由来 VISTA諸国の株式等*の中から、収益性、成長性等を総合的に勘案して選択した銘柄に投資します。
「預託証券」とはある国の企業の株式を国外でも流通させるために、その株式を先進国の銀行等に預託し、預託を受けた銀行等が株式の代替として発行する証券のことをいいます。預託証券は、主に先進国の有価証券が取引される市場で取引されます。
VISTA諸国についてそれぞれ1~50%の範囲で国別基本資産配分比率を定め、原則としてその比率に従った投資を行います。
?国別基本資産配分比率は市場動向に応じ、随時変更されることがあります。
?市場の見通しに応じ、国別基本資産配分比率から±15%の範囲内で、国毎の資産配分比率を変動させることがあります。ただし、1ヵ国への資産配分比率は必ず1%以上とします。

分配金履歴

---配当履歴がありません

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.97 %
証券 0.97 %
受託 0.11 %
コスト
(信託報酬合計)
2.05 %
同一分類平均 1.47 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 1円以上1円単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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