投信銘柄詳細 - JPM北米高配当・成長株ファンド(為替ヘッジなし、3ヵ月決算型)

JPM北米高配当・成長株ファンド(為替ヘッジなし、3ヵ月決算型)

最大下落率
(過去6ヶ月)
1,427 円(-12.64 %)
純資産 6,903 百万円
決算頻度 4
基準価格 前日比
10,240 107 円(1.06 %)
前月設定価格 前々月比
73 百万円 -177 円(-71 %)
前月解約額 前々月比
145 百万円 75 円(107 %)

JPM北米高配当・成長株ファンド(為替ヘッジなし、3ヵ月決算型)の特色

 北米のいずれかの国(アメリカ、カナダ、メキシコ、英領バミューダ)で設立された企業が発行する株式で、同地域のいずれかの国で上場または取引されている株式を投資対象とする。為替ヘッジはなし。
 投資を行う際は(a)北米のいずれかの国で設立された企業が発行する株式で、かつ北米のいずれかの国で上場または取引されている株式(b)以下の株式等ただし、以下の株式などへの投資は、ファンドの50%未満とする。
配当利回りが相対的に高いと判断される銘柄を発掘するためには、個々の銘柄の現在の配当状況と、将来に向けた利益成長力に着目することが重要であり、以下のプロセスによりその双方に着目して銘柄を選択する。
① 北米から売上または利益の大半を得ていると判断される企業の発行する株式、および北米に資産の大半を保有していると判断される企業の発行する株式
②(a)または(b)①の株式にかかる預託証券
 販売会社は丸三証券、イオン銀行、熊本銀行、十六銀行、親和銀行、中京銀行、福岡銀行(販売会社は今後変更になる場合があります、詳しくはお問い合わせください)。

分配金履歴

2017/02/27600 円
2015/11/2650 円
2015/05/26500 円
2015/02/261,000 円
2014/11/261,000 円
2014/08/26400 円
2014/05/26500 円
2014/02/26500 円
2013/11/26500 円
2013/08/26500 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.81 %
証券 0.81 %
受託 0.05 %
コスト
(信託報酬合計)
1.67 %
同一分類平均 1.80 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.68 %
買付単位 1円以上1円単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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