投信銘柄詳細 - グロ−バルCBファンド(繰上償還条項付/

グロ−バルCBファンド(繰上償還条項付/

最大下落率
(過去6ヶ月)
---(-0.46 %)
純資産 12,002 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
10,192 7 円(0.07 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
317 百万円 50 円(19 %)

グロ−バルCBファンド(繰上償還条項付/の特色

「グローバルCBファンド(繰上償還条項付/下値目安設定型)」は世界各国のCB(転換社債)に投資する。安定的な収益の確保および信託財産の着実な成長を目指す。

為替のフルヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。

決算は年1回、7月30日(休業日の場合は翌営業日)に行い、方針に基づき収益の分配を実施する。

信託期間は2026年6月30日まで。ただし、基準価額が1万2000円に到達した場合は安定運用に切り替え繰り上げ償還を行う。また、1万口当たりの基準価額の下落を過去の基準価額のうち最高値であるものの90%(=下値目安)までに抑えることを目指す。下値目安以下に下落した場合も繰り上げ償還を行う。

信託報酬は1.566%。ただし、基準価額が下値目安以下に下落した場合、その下落した日の翌日から信託報酬を0.162%とする。

分配金履歴

---配当履歴がありません

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.76 %
証券 0.76 %
受託 0.05 %
コスト
(信託報酬合計)
1.57 %
同一分類平均 1.32 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.24 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

投資信託購入におすすめのネット証券会社

トップへ戻る

お気に入り投信

もっと見る

お気に入り投信の編集および登録は
ログイン後にご利用になれます。

マーケットサマリー

「みんかぶ公式」 facebook