投信銘柄詳細 - JPM日本CBファンド

JPM日本CBファンド

最大下落率
(過去6ヶ月)
---(-2.22 %)
純資産 5,961 百万円
決算頻度 2
基準価格 前日比
10,215 16 円(0.16 %)
前月設定価格 前々月比
41 百万円 -268 円(-87 %)
前月解約額 前々月比
313 百万円 68 円(28 %)

JPM日本CBファンドの特色

「JPM日本CBファンド」は日本企業が発行するCB(転換社債)に投資する。

ドル建て資産については対円で為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。

決算は年2回、1月・7月の各12日(休業日の場合は翌営業日)に行い、方針に基づき収益の分配を実施する。

信託期間は2027年1月12日まで。

分配金履歴

---配当履歴がありません

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.65 %
証券 0.65 %
受託 0.05 %
コスト
(信託報酬合計)
1.35 %
同一分類平均 1.41 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 3.24 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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