投信銘柄詳細 - JPM USトレジャリー・インカム・ファンド(SMA専用)

JPM USトレジャリー・インカム・ファンド(SMA専用)

最大下落率
(過去6ヶ月)
591 円(-4.51 %)
純資産 641 百万円
決算頻度 2
基準価格 前日比
12,513 -59 円(-0.47 %)
前月設定価格 前々月比
6 百万円 1 円(20 %)
前月解約額 前々月比
3 百万円 -19 円(-86 %)

JPM USトレジャリー・インカム・ファンド(SMA専用)の特色

ファンドの特徴
米国国債および信用度がそれと同等とみなされるジニー・メイ・パス・スルー証券を
実質的な主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長をはかることを目的とします。
ジニー・メイ・パス・スルー証券とは、米国政府抵当金庫保証モーゲージ・バック証券とも呼ばれ、住宅ローン債権を証券化したもので、担保となっている住宅ローンから金利の支払いや元本の返済がなされます。ジニー・メイ(米国政府抵当金庫)によって元本・利息の支払いについて信用補完がされています。
米国国債へ80%、ジニー・メイ・パス・スルー証券へ20%投資することを基本資産配分比率とします。
市場環境の変化にしたがって、随時米国国債とジニー・メイ・パス・スルー証券の資産配分比率を調整します。
ただし、ジニー・メイ・パス・スルー証券への投資比率は40%を超えないこととします。
組入債券全体の平均格付は米国国債と同等の格付を維持します。
格付とは、債券の元本・利息の支払いの確実性の度合いを一定の指標で表したものです。
原則として、為替ヘッジは行いません。
米ドル建ての債券に投資しますが、原則として為替ヘッジを行わないため、米ドルと円との為替変動による影響を受けます。
為替変動は、米ドルが円に対して上昇する(円安となる)場合に投資成果にプラスとなり、一方で米ドルが円に対して下落する(円高となる)場合に投資成果にマイナスとなります。
ファンドの運用はファミリーファンド方式*により、マザーファンドを通じて行います。

分配金履歴

---配当履歴がありません

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

株式比率(先物含)0.0%
債権比率(先物含)104.1%
信託報酬 委託 0.39 %
証券 0.22 %
受託 0.05 %
コスト
(信託報酬合計)
0.66 %
同一分類平均 0.97 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 0.00 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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