投信銘柄詳細 - JPMアジア・ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジあり)

JPMアジア・ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジあり)

最大下落率
(過去6ヶ月)
157 円(-1.69 %)
純資産 542 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
9,251 5 円(0.05 %)
前月設定価格 前々月比
17 百万円 8 円(89 %)
前月解約額 前々月比
48 百万円 1 円(2 %)

JPMアジア・ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジあり)の特色

ファンドの特徴
アジア各国の高利回り社債(ハイ・イールド債)等を実質的な主要投資対象として運用を行い、安定的かつ高水準の配当等収益の確保と信託財産の中長期的な成長を図ることを目的とします。
「配当等収益」とは、ファンドが実質的に受領する債券の利息を主とする収益をいいます。
主として、アジア各国の高利回り社債(ハイ・イールド債)等に投資します。
アジア各国の高利回り社債(ハイ・イールド債)等とは以下Ⅰ、Ⅱの債券をいいます。
Ⅰ.アジア各国の企業が発行する高利回り社債
「アジア各国の企業」とは
アジア各国(日本を除く)のいずれかと何らかの形で密接な関係を持つと判断される企業をいいます。
・複数の格付機関から異なる格付けを得ている場合は、下位の格付けにより判断します。
・いずれの格付機関からも格付けを得ていない債券のうち、上記格付けと同等であるとみなされるものを含みます。
・上記の格付基準を満たさなくなった場合でも、判断により保有し続ける場合があります。

分配金履歴

2017/10/1640 円
2017/09/1940 円
2017/08/1640 円
2017/07/1840 円
2017/06/1640 円
2017/05/1640 円
2017/04/1740 円
2017/03/1640 円
2017/02/1640 円
2017/01/1640 円
2016/12/1640 円
2016/11/1640 円
2016/10/1740 円
2016/09/1640 円
2016/08/1640 円
2016/07/1940 円
2016/06/1640 円
2016/05/1640 円
2016/04/1840 円
2016/03/1640 円
2016/02/1640 円
2016/01/1860 円
2015/12/1660 円
2015/11/1660 円
2015/10/1660 円
2015/09/1660 円
2015/08/1760 円
2015/07/1660 円
2015/06/1660 円
2015/05/1860 円
2015/04/1660 円
2015/03/1660 円
2015/02/1660 円
2015/01/1660 円
2014/12/1660 円
2014/11/1760 円
2014/10/1660 円
2014/09/1660 円
2014/08/1860 円
2014/07/1660 円
2014/06/1660 円
2014/05/1660 円
2014/04/1660 円
2014/03/1760 円
2014/02/1760 円
2014/01/1660 円
2013/12/1660 円
2013/11/1860 円
2013/10/1660 円
2013/09/1760 円
2013/08/1660 円
2013/07/1660 円
2013/06/1760 円
2013/05/1660 円
2013/04/1660 円
2013/03/1860 円
2013/02/18300 円
2013/01/1660 円
2012/12/1760 円
2012/11/1660 円
2012/10/1660 円
2012/09/1860 円
2012/08/1660 円
2012/07/1760 円
2012/06/1860 円
2012/05/1660 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.81 %
証券 0.81 %
受託 0.04 %
コスト
(信託報酬合計)
1.66 %
同一分類平均 0.97 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 3.68 %
買付単位 1円以上1円単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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