投信銘柄詳細 - JPM日本CBファンド(米ドル投資型)

JPM日本CBファンド(米ドル投資型)

最大下落率
(過去6ヶ月)
---(-5.78 %)
純資産 432 百万円
決算頻度 2
基準価格 前日比
10,256 100 円(0.98 %)
前月設定価格 前々月比
15 百万円 -20 円(-57 %)
前月解約額 前々月比
0 百万円 -1 円(0 %)

JPM日本CBファンド(米ドル投資型)の特色

「JPM日本CBファンド(米ドル投資型)」は日本の企業が発行するCB(転換社債)に投資し、信託財産の着実な成長を図る。円建て資産について、円売り・米ドル買いの為替取引を行うことにより、米ドルへの投資効果を享受することを目指す。

為替ヘッジは行わない。

決算は年2回、1月・7月の各12日(休業日の場合は翌営業日)に行い、方針に基づき収益の分配を実施する。

信託期間は2027年1月12日まで。

分配金履歴

---配当履歴がありません

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.65 %
証券 0.65 %
受託 0.05 %
コスト
(信託報酬合計)
1.35 %
同一分類平均 1.41 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 3.24 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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