投信銘柄詳細 - 日興JPM日本ディスカバリー・ファンド

日興JPM日本ディスカバリー・ファンド

最大下落率
(過去6ヶ月)
892 円(-3.31 %)
純資産 9,133 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
12,402 146 円(1.19 %)
前月設定価格 前々月比
21 百万円 20 円(2,000 %)
前月解約額 前々月比
504 百万円 120 円(31 %)

日興JPM日本ディスカバリー・ファンドの特色

 日本の株式を実質的な主要投資対象として運用を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。銘柄の選定は、JPモルガンの運用チームが行う企業取材に基づくボトムアップ・アプローチにより行い、その時々の市場環境にあわせた「ベストアイデア」銘柄でファンドを構築する。ファンドのベンチマークは、TOPIX(配当込み)とする。運用はファミリーファンド方式で行う。
 販売会社はSMBC日興証券(販売会社は今後変更になる場合があります、詳しくはお問い合わせください)。

分配金履歴

2017/03/27250 円
2015/03/252,500 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.86 %
証券 0.86 %
受託 0.05 %
コスト
(信託報酬合計)
1.78 %
同一分類平均 1.44 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 購入申込日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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