投信銘柄詳細 - インベスコ 海外株式オープン

インベスコ 海外株式オープン

最大下落率
(過去6ヶ月)
977 円(-7.37 %)
純資産 276 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
11,723 75 円(0.64 %)
前月設定価格 前々月比
3 百万円 2 円(200 %)
前月解約額 前々月比
2 百万円 1 円(100 %)

インベスコ 海外株式オープンの特色

ファンドの特色
主として、インベスコ 海外株式 マザーファンド受益証券への投資を通じて、日本を除く世界各国の株式に投資を行うことにより、投資信託財産の中長期的な成長を目指します。
実質外貨建資産への投資に当たっては、原則として為替ヘッジを行いません。
MSCIコクサイ指数(円換算、配当込み)をベンチマークとします。
この情報はMSCIインクの営業秘密であり、またその著作権はMSCIインクに帰属しており、その許諾なしにコピーを含め電子的、機械的な一切の手段その他あらゆる形態を用い、またはあらゆる情報保存、検索システムを用いて出版物、資料、データ等の全部または一部を複製・頒布・使用等することは禁じられています。また、ここに掲載されるすべての情報は、信頼の置ける情報源から得たものでありますが、その確実性および完結性をMSCIインクは何ら保証するものではありません。
「MSCIコクサイ指数」の構成国や構成銘柄等は、適宜見直しが行われます。かかる見直しに伴い、ファンドはベンチマークを変更することがあります。

分配金履歴

---配当履歴がありません

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.97 %
証券 0.97 %
受託 0.11 %
コスト
(信託報酬合計)
2.05 %
同一分類平均 1.47 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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