投信銘柄詳細 - インベスコ アジア・インフラ・ファンド

インベスコ アジア・インフラ・ファンド

最大下落率
(過去6ヶ月)
---(---)
純資産 837 百万円
決算頻度 2
基準価格 前日比
7,747 -1 円(-0.01 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
29 百万円 3 円(12 %)

インベスコ アジア・インフラ・ファンドの特色

ファンドの特色
主として、日本を除くアジア・太平洋諸国・地域のインフラストラクチャー関連事業※1を営む企業が発行する株式への分散投資を行い、投資信託財産の積極的な成長を図ることを目標とします。
ファンドにおいて、インフラストラクチャー関連事業とは、経済インフラ、公共事業インフラ、社会インフラ、商業インフラに関わる設計、コンサルティング、開発、製造、建設、運用、保守管理、運営管理、プロジェクト・ファイナンスなどの事業をいいます。ファンドにおいて、アジア・太平洋諸国・地域の企業とは、下記条件のいずれかを満たすものをいいます。 ?アジア・太平洋諸国・地域の証券取引所に上場している企業
?アジア・太平洋諸国・地域に登記されている企業
?アジア・太平洋諸国・地域以外で設立されているが、その事業活動の50%以上をアジア・太平洋諸国・地域で行っている企業
?当該企業の持株会社がアジア・太平洋諸国・地域に登記されている企業
長期的に市場平均を上回る利益成長率が見込まれる企業に焦点を当て、企業の業績などのファンダメンタルズ、株価のバリュエーションなどに関する評価・分析により投資銘柄を選別し、ポートフォリオを構築します。外貨建資産への投資に当たっては、原則として為替ヘッジを行いません。 インベスコ・香港・リミテッド(香港)に運用指図に関する権限を委託します。

分配金履歴

2007/11/121,500 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.81 %
証券 0.81 %
受託 0.11 %
コスト
(信託報酬合計)
1.73 %
同一分類平均 1.76 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.30 %

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