投信銘柄詳細 - インベスコ 英国ポンド建て債券ファンド

インベスコ 英国ポンド建て債券ファンド

最大下落率
(過去6ヶ月)
705 円(-8.55 %)
純資産 1,819 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
6,395 -9 円(-0.14 %)
前月設定価格 前々月比
105 百万円 59 円(128 %)
前月解約額 前々月比
133 百万円 117 円(731 %)

インベスコ 英国ポンド建て債券ファンドの特色

「インベスコ 英国ポンド建て債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)」、愛称「Mr.ポンド」は、英国ポンド建ての公社債等を実質的な主要投資対象とし、安定した収益の確保と投資信託財産の着実な成長を図ることを目標として運用を行う。投資適格債券を主要投資対象とし、市場動向に応じて純資産の50%を超えない範囲で投資適格未満の債券にも投資する。

為替ヘッジは行わない。

決算は毎月15日(休業日の場合は翌営業日)に行い、方針に基づき収益の分配を実施する。

信託期間は2025年4月15日まで。

分配金履歴

2017/10/1680 円
2017/09/1580 円
2017/08/1580 円
2017/07/1880 円
2017/06/1580 円
2017/05/1580 円
2017/04/1780 円
2017/03/1580 円
2017/02/1580 円
2017/01/1680 円
2016/12/1580 円
2016/11/1580 円
2016/10/1780 円
2016/09/1580 円
2016/08/1580 円
2016/07/1580 円
2016/06/1580 円
2016/05/1680 円
2016/04/1580 円
2016/03/1580 円
2016/02/1580 円
2016/01/1580 円
2015/12/1580 円
2015/11/1680 円
2015/10/1580 円
2015/09/1580 円
2015/08/1780 円
2015/07/1580 円
2015/06/1580 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.16 %
証券 0.70 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
0.90 %
同一分類平均 0.97 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 3.24 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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