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インベスコ・アセット・マネジメント

インベスコインカム・ナビゲーター<為替ヘッジなし>(毎月決算型)

基準価額03/28
10,320
-3(-0.03%)

インベスコインカム・ナビゲーター<為替ヘッジなし>(毎月決算型)の基本情報

レーティング -
リターン(1年) 17.93%(308位)
純資産額 4800万円
決算回数 毎月
販売手数料(上限・税込) 3.85%
信託報酬 年率0.913%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、主として、日本を含む世界の様々な債券等(投資適格社債、バンクローン(含むローン担保証券)、新興国債券、ハイ・イールド債券証券化商品等)を実質的な投資対象とし、投資信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を図ることを目標として運用を行います。

2. トップダウンとボトムアップを融合したアクティブ運用を行い、高水準のインカムゲインの確保に加え、キャピタルゲインの獲得を目指します。

3. 運用にあたっては、長期の市場投資に基づく戦略的資産配分をベースとしながら、市場環境に応じた資産配分の変更と個別銘柄選択を組み合わせた柔軟な運用を行い、リターンの獲得を目指します。

4. 実質外貨建資産について、原則として、対円での為替ヘッジを行いません。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国際債券型-グローバル債券型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型
設定年月日 2015/12/04
信託期間 2025/12/18
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク Bloomberg世界総合債券<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
5.63%
(187位)
7.85%
(277位)
17.93%
(308位)
11.14%
(205位)
7.48%
(173位)
-
(-位)
標準偏差
5.74
(628位)
5.33
(130位)
7.27
(422位)
7.95
(425位)
9.18
(412位)
-
(-位)
シャープレシオ
0.98
(-位)
1.48
(-位)
2.47
(-位)
1.41
(-位)
0.82
(-位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

インベスコインカム・ナビゲーター<為替ヘッジなし>(毎月決算型)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 -
2年 -
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 50円
信託報酬 44円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 6円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 インベスコ・アセット・マネジメント
会社概要 米国アトランタを本拠地とする独立系運用会社インベスコ・リミテッドのグループの日本法人
取扱純資産総額 1兆7508億円
設立 1990年11月

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