投信銘柄詳細 - インベスコ 新興国社債ファンド <為替ヘ

インベスコ 新興国社債ファンド <為替ヘ

最大下落率
(過去6ヶ月)
1,046 円(-6.58 %)
純資産 34 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
10,085 19 円(0.19 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)

インベスコ 新興国社債ファンド <為替ヘの特色

「インベスコ 新興国社債ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)」、愛称「エマドン」は新興国の企業が発行する米ドル建て社債に投資する。トップダウンとボトムアップを融合したアクティブ運用を行い、インカムゲインの確保とキャピタルゲインの獲得を目指す。

為替ヘッジは行わない。

決算は毎月18日(休業日の場合は翌営業日)に行い、方針に基づき収益の分配を実施する。

信託期間は2026年3月18日まで。

分配金履歴

2017/09/1990 円
2017/08/1890 円
2017/07/1890 円
2017/06/1990 円
2017/05/1890 円
2017/04/1890 円
2017/03/2190 円
2017/02/2090 円
2017/01/1890 円
2016/12/1990 円
2016/11/1890 円
2016/10/1890 円
2016/09/2090 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.05 %
証券 0.70 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
0.79 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 3.78 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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