投信銘柄詳細 - インベスコ 世界債券戦略ファンド<為替ヘ

インベスコ 世界債券戦略ファンド<為替ヘ

最大下落率
(過去6ヶ月)
---(-8.08 %)
純資産 34 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
10,795 26 円(0.24 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)

インベスコ 世界債券戦略ファンド<為替ヘの特色

「インベスコ 世界債券戦略ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)」は日本を含む世界のさまざまな債券などに投資する。自由度の高い運用手法を用いて、債券種別、通貨およびキャッシュへの資産配分を機動的に変更。あらゆる市場環境に柔軟に対応しながら収益の獲得を目指す。

為替ヘッジは行わない。

決算は毎月22日(休業日の場合は翌営業日)に行い、方針に基づき収益の分配を実施する。

信託期間は2026年7月22日まで。

分配金履歴

2017/06/2280 円
2017/05/2280 円
2017/04/2480 円
2017/03/2280 円
2017/02/2280 円
2017/01/2380 円
2016/12/2280 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.05 %
証券 0.70 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
0.79 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.78 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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