投信銘柄詳細 - インベスコ マグナム・ジャパン・バリュー・オープン

インベスコ マグナム・ジャパン・バリュー・オープン

最大下落率
(過去6ヶ月)
791 円(-1.87 %)
純資産 400 百万円
決算頻度 2
基準価格 前日比
15,096 44 円(0.29 %)
前月設定価格 前々月比
49 百万円 48 円(4,800 %)
前月解約額 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)

インベスコ マグナム・ジャパン・バリュー・オープンの特色

ファンドの特色
主として、インベスコ マグナム・ジャパン・バリュー マザーファンド受益証券への投資を通じて、わが国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている株式の中から、市場と比較して相対的に割安な銘柄でポートフォリオを構成します。
PER(株価収益率)※1、PBR(株価純資産倍率)※2、PCFR(株価キャッシュ・フロー倍率)※3の3つの割安株指標を用いたスクリーニングにより相対的割安銘柄を絞り込み、ファンダメンタルズ分析、分散投資等の手法を用いて銘柄を選別します。
ファミリーファンド方式で運用を行います。
投資状況により、マザーファンドと同様の運用を行う場合があります

分配金履歴

2007/09/2050 円
2007/03/2050 円
2006/09/2050 円
2006/03/2050 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.65 %
証券 0.95 %
受託 0.06 %
コスト
(信託報酬合計)
1.66 %
同一分類平均 1.44 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 購入申込日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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