みんかぶからのお知らせ
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現在お知らせはありません。
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1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 日本を含む世界各国の株式・債券の中から、企業の収益性、成長性、安定性、割安度などを総合的に勘案して選定した銘柄に分散投資を行います。
2. 資産配分、為替ヘッジ比率の決定、債券ポートフォリオの運用についてはトップダウン・アプローチ、株式ポートフォリオの運用についてはボトムアップ・アプローチをベースとしたアクティブ運用を行います。
3. 外貨建資産の為替ヘッジについては、投資環境・ヘッジコスト等を総合的に勘案しながら機動的に対応します。
4. ＭＳＣＩワールド・インデックス（税引後配当込み、円ヘッジベース）をベンチマークとします。
5. 運用の指図に関する権限を、インベスコ・アセット・マネジメント・ドイチェランドＧｍｂＨ（ドイツ、フランクフルト）に委託します。
| 受託機関 | 野村信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-グローバル株式型 |
| 投資形態 | 直接投資 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 1996/08/30 |
| 信託期間 | 2025/08/28 |
| ベンチマーク | ＭＳＣＩ世界株式（税引後配当込み）＜Ｈ＞ |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩ世界株式（税引後配当込み）＜Ｈ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
14.94%
（480位） |
22.55%
（428位） |
30.07%
（740位） |
11.65%
（650位） |
10.47%
（617位） |
6.54%
（283位） |
|
標準偏差
|
3.63
（340位） |
13.34
（622位） |
12.40
（509位） |
14.15
（326位） |
15.32
（97位） |
13.91
（37位） |
|
シャープレシオ
|
4.12
（349位） |
1.69
（407位） |
2.43
（579位） |
0.82
（536位） |
0.69
（463位） |
0.47
（220位） |
| １年 | ★ ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 118円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 104円 |
| 売買委託手数料 | 3円 |
| 有価証券取引税 | 2円 |
| 保管費用等 | 9円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | インベスコ・アセット・マネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 米国アトランタを本拠地とする独立系運用会社インベスコ・リミテッドのグループの日本法人 |
| 取扱純資産総額 | 1兆8525億円 |
| 設立 | 1990年11月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（毎月分配型） | ピクテ | ★ | 8.03% |
2,515
(04/19)
|
877,440 |
| ワールド・バリュー・アロケーション Ａコース（為替ヘッジあり） | アムンディ | ★ ★ | 6.76% |
13,974
(04/19)
|
9,136 |
| グローバル高配当株式ファンド（奇数月分配型） | 日 興 | ★ ★ | 29.22% |
16,595
(04/19)
|
12,322 |
| インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型）（世界のベスト） | インベスコ | ★ ★ ★ | 15.69% |
12,619
(04/19)
|
6,479 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
23,549円
-108円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
27,860円
-222円
|
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,390円
+27円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
50,990円
-775円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,361円
+141円
|
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