投信銘柄詳細 - 先進国株式インデックス・ファンド

先進国株式インデックス・ファンド

最大下落率
(過去6ヶ月)
1,017 円(-6.27 %)
純資産 293 百万円
決算頻度 4
基準価格 前日比
12,896 -38 円(-0.29 %)
前月設定価格 前々月比
1 百万円 1 円(0 %)
前月解約額 前々月比
3 百万円 3 円(0 %)

先進国株式インデックス・ファンドの特色

ファンドの特色
主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、日本を含む世界の先進国の株式に投資を行います。
ファンドが投資対象とするマザーファンドは、「インベスコ 先進国株式インデックス マザーファンド」です。ファンドは、MSCIワールド・インデックス(円換算ベース)をベンチマークとします。
この情報はMSCIインクの営業秘密であり、またその著作権はMSCIインクに帰属しており、その許諾なしにコピーを含め電子的、機械的な一切の手段その他あらゆる形態を用い、またはあらゆる情報保存、検索システムを用いて出版物、資料、データ等の全部または一部を複製・頒布・使用等することは禁じられています。また、ここに掲載される全ての情報は、信頼の置ける情報源から得たものでありますが、その確実性及び完結性をMSCIインクは何ら保証するものではありません。MSCIワールド・インデックスの構成国や構成銘柄等は、適宜見直しが行われます。したがって、ファンドの投資対象国および投資対象銘柄は事前の予告なく変更されることがあります。

分配金履歴

2017/06/1930 円
2017/03/2130 円
2016/12/1930 円
2016/09/2030 円
2016/06/2030 円
2016/03/1830 円
2015/12/1830 円
2015/09/1830 円
2015/06/1830 円
2015/03/1830 円
2014/12/1830 円
2014/09/1830 円
2014/06/1830 円
2014/03/1830 円
2013/12/1830 円
2013/09/1830 円
2013/06/1830 円
2013/03/1830 円
2012/12/1830 円
2012/09/1830 円
2012/06/1830 円
2012/03/1930 円
2011/12/1930 円
2011/09/2030 円
2011/06/2030 円
2011/03/1830 円
2010/12/2030 円
2010/09/2130 円
2010/06/1830 円
2010/03/1930 円
2009/12/2230 円
2009/09/2430 円
2009/06/1830 円
2009/03/1830 円
2008/12/1835 円
2008/09/1835 円
2008/06/1835 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.39 %
証券 0.39 %
受託 0.09 %
コスト
(信託報酬合計)
0.86 %
同一分類平均 1.47 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 2.10 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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