投信銘柄詳細 - インベスコ インカム・ナビゲーター <為

インベスコ インカム・ナビゲーター <為

最大下落率
(過去6ヶ月)
285 円(-0.84 %)
純資産 11 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
10,444 -4 円(-0.04 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)

インベスコ インカム・ナビゲーター <為の特色

「インベスコ インカム・ナビゲーター<為替ヘッジあり>(毎月決算型)」は日本を含む世界の社債、バンクローン、新興国債券、ハイ・イールド債に投資する。トップダウンとボトムアップを融合したアクティブ運用を行い、高水準のインカムゲインと信託財産の成長を目指す。

外貨建資産について対円で為替ヘッジを行う。

決算は年12回、毎月18日(休業日の場合は翌営業日)に行い、方針に基づき収益の分配を実施する。

信託期間は2025年12月18日まで。

分配金履歴

2017/06/1930 円
2017/05/1830 円
2017/04/1830 円
2017/03/2130 円
2017/02/2030 円
2017/01/1830 円
2016/12/1930 円
2016/11/1830 円
2016/10/1830 円
2016/09/2030 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.16 %
証券 0.70 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
0.90 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.78 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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