投信銘柄詳細 - インベスコ 世界高利回り債券ファンド <

インベスコ 世界高利回り債券ファンド <

最大下落率
(過去6ヶ月)
900 円(-10.35 %)
純資産 24 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
7,841 4 円(0.05 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)

インベスコ 世界高利回り債券ファンド <の特色

「インベスコ 世界高利回り債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)」、「ザ・インカム」は、世界のハイ・イールド債券および新興国の公社債を実質的な主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保に加え、キャピタルゲインの獲得を目指す。

為替ヘッジは行わない。

決算は毎月15日(休業日の場合は翌営業日)に行い、方針に基づき収益の分配を実施する。

信託期間は2025年4月15日まで。

分配金履歴

2017/06/15100 円
2017/05/15100 円
2017/04/17100 円
2017/03/15100 円
2017/02/15100 円
2017/01/16100 円
2016/12/15100 円
2016/11/15100 円
2016/10/17100 円
2016/09/15100 円
2016/08/15100 円
2016/07/15100 円
2016/06/15100 円
2016/05/16100 円
2016/04/15100 円
2016/03/15100 円
2016/02/15100 円
2016/01/15100 円
2015/12/15100 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.05 %
証券 0.81 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
0.90 %
同一分類平均 0.99 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.78 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

投資信託購入におすすめのネット証券会社

トップへ戻る

お気に入り投信

もっと見る

お気に入り投信の編集および登録は
ログイン後にご利用になれます。

マーケットサマリー

「みんかぶ公式」 facebook