投信銘柄詳細 - インベスコ 米国公共インフラ債<為替あり

インベスコ 米国公共インフラ債<為替あり

最大下落率
(過去6ヶ月)
608 円(-0.87 %)
純資産 60 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
9,598 0 円(0.00 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)

インベスコ 米国公共インフラ債<為替ありの特色

「インベスコ 米国公共インフラ債ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)」、愛称「パブリック・インカム」はアメリカの地方公共団体が発行する公共インフラ債に投資する。安定した収益の確保と信託財産の成長を図る。

為替のフルヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。

決算は毎月20日(休業日の場合は翌営業日)に行い、方針に基づき収益の分配を実施する。

信託期間は2026年7月21日まで。

分配金履歴

2017/09/2015 円
2017/08/2115 円
2017/07/2015 円
2017/06/2015 円
2017/05/2215 円
2017/04/2015 円
2017/03/2115 円
2017/02/2015 円
2017/01/2015 円
2016/12/2015 円
2016/11/2115 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.54 %
証券 0.54 %
受託 0.04 %
コスト
(信託報酬合計)
1.12 %
同一分類平均 0.97 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 3.24 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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