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シュローダー・インベストメント・マネジメント

シュローダー・ラテンアメリカ株投資

基準価額04/19
10,968
-18(-0.16%)

シュローダー・ラテンアメリカ株投資の基本情報

レーティング ★ ★
リターン(1年) 34.38%(620位)
純資産額 41億1000万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率2.068%
信託財産留保額 0.30%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、ラテンアメリカ諸国の株式市場において、割安かつ成長期待のある企業の株式に投資することにより、長期的な信託財産の成長を目的に積極的な運用を行います。

2. 投資にあたっては、MSCI EMラテンアメリカ10/40インデックスの構成国の株式を実質的な主要投資対象とします。ただし、投資対象はこれらの国に限定されないほか、運用者の判断で見直される場合があります。

3. 運用にあたっては、MSCI EMラテンアメリカ10/40インデックス(配当込み、円ベース)をベンチマークとします。

4. トップダウンによる国別の投資配分とボトムアップによる個別企業への投資判断の2つの観点から、規律あるリスク管理のもと、運用を行います。

5. 実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

6. マザーファンドの運用にあたっては、シュローダー・インベストメント・マネージメント・リミテッドに外貨建資産の指図に関する権限を委託します。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国際株式型-エマージング株式型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型+
設定年月日 2007/09/27
信託期間 2027/09/30
ベンチマーク 独自指数
評価用ベンチマーク MSCIエマージング中南米株<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
3.57%
(1466位)
13.94%
(1061位)
34.38%
(620位)
20.10%
(253位)
11.92%
(541位)
5.53%
(334位)
標準偏差
6.00
(696位)
15.54
(813位)
17.68
(935位)
22.53
(876位)
28.84
(798位)
25.93
(413位)
シャープレシオ
0.59
(1202位)
0.90
(1058位)
1.95
(798位)
0.89
(494位)
0.41
(726位)
0.21
(361位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

シュローダー・ラテンアメリカ株投資の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 241円
信託報酬 199円
売買委託手数料 14円
有価証券取引税 1円
保管費用等 27円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 シュローダー・インベストメント・マネジメント
会社概要 英国ロンドンに本拠を置くシュローダー・グループの資産運用会社
取扱純資産総額 1597億円
設立 1991年12月

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