投信銘柄詳細 - シュローダー・アジアパシフィック・エクセ

シュローダー・アジアパシフィック・エクセ

最大下落率
(過去6ヶ月)
---(-4.58 %)
純資産 3,646 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
13,219 48 円(0.36 %)
前月設定価格 前々月比
25 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
407 百万円 -167 円(-29 %)

シュローダー・アジアパシフィック・エクセの特色

「シュローダー・アジアパシフィック・エクセレント・カンパニーズ」は日本を含むアジアパシフィック諸国の株式に投資する。ESG(環境・社会・ガバナンス)の観点から銘柄選定する。実質的な運用は200年以上の歴史と実績をもつ英国屈指の独立系資産運用グループのシュローダーが行う。

為替ヘッジは行わない。

決算は年1回、6月20日(休業日の場合は翌営業日)に行い、方針に基づき収益の分配を実施する。

信託期間は2026年6月22日まで。

分配金履歴

---配当履歴がありません

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.92 %
証券 0.81 %
受託 0.08 %
コスト
(信託報酬合計)
1.80 %
同一分類平均 1.76 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.24 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.20 %

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