みんかぶからのお知らせ
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1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、世界の株式、債券、通貨、代替資産などに分散投資しつつ、日本円をベースとした収益の獲得を目指します。
2. 日本の短期金利である日本円ＴＩＢＯＲ（3カ月）を中長期で上回る収益の獲得を目指します。
3. 綿密な調査、分析に基づき、資産配分を決定し、市場環境などの変化に合わせて、機動的に資産配分を変更します。
4. 徹底したポートフォリオのリスク管理を実施し、基準価額の下落リスクの抑制を図ります。
5. 為替変動リスクの低減を図るため、外貨建資産は、機動的に為替ヘッジを行います。
6. マザーファンドの運用にあたっては、シュローダー・インベストメント・マネージメント（香港）リミテッドに運用の指図に関する権限を委託します。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 安定利回り追求型＋ |
| 設定年月日 | 2017/04/05 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | ＴＩＢＯＲ円３Ｍ |
| 評価用ベンチマーク | ＴＩＢＯＲ円３Ｍ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
2.51%
（1145位） |
5.68%
（1151位） |
3.70%
（1302位） |
-1.39%
（1160位） |
0.80%
（1008位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
2.18
（513位） |
4.64
（87位） |
4.47
（82位） |
4.41
（71位） |
4.68
（69位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
1.15
（-位） |
1.23
（-位） |
0.83
（-位） |
-0.31
（-位） |
0.18
（-位） |
-
（-位） |
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 62円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 53円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 9円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | シュローダー・インベストメント・マネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 英国ロンドンに本拠を置くシュローダー・グループの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 1597億円 |
| 設立 | 1991年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| りそなラップ型ファンド（安定型）（Ｒ２４６（安定型）） | りそなＡＭ | ★ ★ | 6.29% |
10,904
(04/25)
|
49,432 |
| シュローダーＹＥＮターゲット（１年決算型） | シュローダー | ★ ★ | 3.70% |
10,317
(04/25)
|
667 |
| ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ） | 大 和 | ★ ★ ★ | 8.58% |
11,810
(04/25)
|
3,071 |
| ３資産バランスオープン（トリプルインカム） | 三井住友トラスト | ★ ★ ★ ★ ★ | 18.42% |
8,891
(04/25)
|
7,742 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
23,916円
+305円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
28,203円
+335円
|
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,478円
+121円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
50,313円
+1,076円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,727円
+164円
|
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