投信銘柄詳細 - シュローダーBRICs株式ファンド

シュローダーBRICs株式ファンド

最大下落率
(過去6ヶ月)
424 円(-5.97 %)
純資産 15,356 百万円
決算頻度 4
基準価格 前日比
7,433 -119 円(-1.58 %)
前月設定価格 前々月比
132 百万円 14 円(12 %)
前月解約額 前々月比
338 百万円 93 円(38 %)

シュローダーBRICs株式ファンドの特色

ファンドの目的
ファンドは、主としてシュローダーBRICs株式マザーファンド受益証券に投資し、長期的な信託財産の成長を目的に積極的な運用を行います。
ファンドの特色
●BRICs*(ブラジル、ロシア、インドおよび中国)の株式を実質的な主要投資対象とします。
●実質外貨建資産については、為替ヘッジを行いません。
●資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
●運用はファミリーファンド方式で行います。マザーファンドの運用にあたっては、シュローダー・インベストメント・マネージメント・リミテッドに外貨建資産の運用の指図に関する権限を委託します。

分配金履歴

2017/07/3150 円
2017/05/0150 円
2017/01/3050 円
2016/10/3150 円
2016/08/0150 円
2016/05/0250 円
2016/02/0150 円
2015/10/3050 円
2015/07/3050 円
2015/04/3050 円
2015/01/3050 円
2014/10/3050 円
2014/07/3050 円
2014/04/3050 円
2014/01/3050 円
2013/10/3050 円
2013/07/3050 円
2013/04/3050 円
2013/01/3050 円
2012/10/3050 円
2012/07/3050 円
2012/05/0165 円
2012/01/3050 円
2011/10/3150 円
2011/08/0170 円
2011/05/0280 円
2011/01/3170 円
2010/11/0170 円
2010/07/3070 円
2010/04/3080 円
2010/02/2470 円
2009/11/0480 円
2009/07/3070 円
2009/04/3065 円
2009/01/3050 円
2008/10/3050 円
2008/07/30100 円
2008/04/30100 円
2007/10/301,300 円
2007/07/301,300 円
2007/05/311,000 円
2007/01/301,200 円
2006/10/30700 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.97 %
証券 0.97 %
受託 0.09 %
コスト
(信託報酬合計)
2.03 %
同一分類平均 1.47 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 3.68 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.30 %

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