投信銘柄詳細 - シュローダー・エマージング・ソブリン債券(現地通貨建て)ファンド(1年決算型)

シュローダー・エマージング・ソブリン債券(現地通貨建て)ファンド(1年決算型)

最大下落率
(過去6ヶ月)
577 円(-4.00 %)
純資産 44 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
11,564 56 円(0.49 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)

シュローダー・エマージング・ソブリン債券(現地通貨建て)ファンド(1年決算型)の特色

ファンドの目的
ファンドは、主としてシュローダー・エマージング・ソブリン債券(現地通貨建て)マザーファンド受益証券に投資し、長期的な信託財産の成長を目的として運用を行います。
ファンドの特色
●JP モルガン・ガバメント・ボンド指数エマージング・マーケット・グローバル・ダイバーシファイドの構成国の現地通貨建て債券を実質的な主要投資対象とします。
●投資対象はこれらの国に限定されないほか、運用者の判断で見直される場合があります。また、為替運用を行うことがあります。
●実質外貨建資産については、対円での為替ヘッジを行いません。ただし、現地通貨建て資産については、米ドルに対して為替ヘッジを行うことがあります。
●資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
●運用はファミリーファンド方式で行います。マザーファンドの運用にあたっては、シュローダー・インベストメント・マネージメント・ノースアメリカ・インクに運用の指図に関する権限を委託します。

分配金履歴

---配当履歴がありません

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.76 %
証券 0.76 %
受託 0.09 %
コスト
(信託報酬合計)
1.60 %
同一分類平均 0.99 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.30 %

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