投信銘柄詳細 - シュローダー・ユーロ株式ファンド 為替ヘ

シュローダー・ユーロ株式ファンド 為替ヘ

最大下落率
(過去6ヶ月)
584 円(-5.33 %)
純資産 591 百万円
決算頻度 2
基準価格 前日比
10,219 -13 円(-0.13 %)
前月設定価格 前々月比
89 百万円 77 円(642 %)
前月解約額 前々月比
75 百万円 53 円(241 %)

シュローダー・ユーロ株式ファンド 為替ヘの特色

「シュローダー・ユーロ株式ファンド 為替ヘッジなし」は、主としてユーロ圏各国企業の株式に投資する。製品・サービスの差別化や競争優位性、業種のダイナミズムや経営陣の質、戦略の有効性や財務の健全性を分析し個別銘柄を選定し、ポートフォリオを構築する。実質的な運用はシュローダー・インベストメント・マネージメントが行う。

為替ヘッジは行わない。

決算は年2回、6月・12月の各10日(休業日の場合は翌営業日)に行い、方針に基づき収益の分配を実施する。

信託期間は2025年6月6日まで。

分配金履歴

2017/06/12170 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.81 %
証券 0.81 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.65 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.24 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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