投信銘柄詳細 - シュローダー・エマージング株式ファンド(3ヵ月決算型)

シュローダー・エマージング株式ファンド(3ヵ月決算型)

最大下落率
(過去6ヶ月)
437 円(-4.84 %)
純資産 703 百万円
決算頻度 4
基準価格 前日比
11,101 -34 円(-0.31 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
43 百万円 35 円(438 %)

シュローダー・エマージング株式ファンド(3ヵ月決算型)の特色

ファンドの目的
ファンドは、主としてシュローダー・グローバル・エマージング株式マザーファンド受益証券に投資し、長期的な信託財産の成長を目的に積極的な運用を行います。
ファンドの特色
●MSCI エマージング・マーケット・インデックス*の構成国の株式を実質的な主要投資対象とします。
●投資対象はこれらの国に限定されないほか、運用者の判断で見直される場合があります。
●実質外貨建資産については、為替ヘッジを行いません。
●資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
●運用はファミリーファンド方式で行います。マザーファンドの運用にあたっては、シュローダー・インベストメント・マネージメント・リミテッドに外貨建資産の運用の指図に関する権限を委託します。

分配金履歴

2007/11/151,200 円
2007/08/15300 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.97 %
証券 0.97 %
受託 0.09 %
コスト
(信託報酬合計)
2.03 %
同一分類平均 1.47 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.30 %

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