投信銘柄詳細 - ブラジル国債レアル債・ファンド(毎月決算型)

ブラジル国債レアル債・ファンド(毎月決算型)

最大下落率
(過去6ヶ月)
745 円(-10.03 %)
純資産 593 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
6,093 -70 円(-1.14 %)
前月設定価格 前々月比
1 百万円 1 円(0 %)
前月解約額 前々月比
11 百万円 -18 円(-62 %)

ブラジル国債レアル債・ファンド(毎月決算型)の特色

ファンドの目的
当ファンドは、中長期的に信託財産の成長を目指して、積極的な運用を行います。
ファンドの特色
1当ファンドは、外国投資証券への投資を通じて、ブラジルの債券等に投資を行い、利金収入と値上がり益から中長期的に信託財産の成長を目指します。
■当ファンドの余裕資金の運用を行うため「アバディーン・リクイディティ・ファンド(ルクス)米ドル」を通じて、国外の公社債およびCP、CDを含む短期金融資産に投資を行います。
■当ファンドおよび投資対象とする外国投資証券は、原則として為替ヘッジは行いません。
基本方針
主として国外の公社債および短期金融資産等に投資することにより安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を図ることを目標として運用を行います。
2アバディーンのグローバルなネットワークを活用します。

分配金履歴

2017/10/2050 円
2017/09/2050 円
2017/08/2150 円
2017/07/2050 円
2017/06/2050 円
2017/05/2250 円
2017/04/2050 円
2017/03/2150 円
2017/02/2050 円
2017/01/2050 円
2016/12/2050 円
2016/11/2150 円
2016/10/2050 円
2016/09/2050 円
2016/08/2250 円
2016/07/2050 円
2016/06/2050 円
2016/05/2050 円
2016/04/2050 円
2016/03/2250 円
2016/02/2250 円
2016/01/2050 円
2015/12/2150 円
2015/11/2050 円
2015/10/2050 円
2015/09/2450 円
2015/08/2050 円
2015/07/2150 円
2015/06/2250 円
2015/05/2050 円
2015/04/2050 円
2015/03/2050 円
2015/02/2050 円
2015/01/2050 円
2014/12/2250 円
2014/11/2050 円
2014/10/2050 円
2014/09/2250 円
2014/08/2050 円
2014/07/2250 円
2014/06/2050 円
2014/05/2050 円
2014/04/2150 円
2014/03/2050 円
2014/02/2050 円
2014/01/2050 円
2013/12/2050 円
2013/11/2050 円
2013/10/2150 円
2013/09/2050 円
2013/08/2050 円
2013/07/2250 円
2013/06/2050 円
2013/05/2050 円
2013/04/2250 円
2013/03/2150 円
2013/02/2050 円
2013/01/2150 円
2012/12/20100 円
2012/11/20100 円
2012/10/22100 円
2012/09/20100 円
2012/08/20100 円
2012/07/20100 円
2012/06/20100 円
2012/05/21100 円
2012/04/20100 円
2012/03/21100 円
2012/02/20100 円
2012/01/20100 円
2011/12/20150 円
2011/11/21150 円
2011/10/20150 円
2011/09/20150 円
2011/08/22150 円
2011/07/20150 円
2011/06/20150 円
2011/05/20150 円
2011/04/20150 円
2011/03/22150 円
2011/02/21150 円
2011/01/20150 円
2010/12/20150 円
2010/11/22150 円
2010/10/20150 円
2010/09/21150 円
2010/08/20150 円
2010/07/20150 円
2010/06/21150 円
2010/05/20150 円
2010/04/20150 円
2010/03/24150 円
2010/02/22150 円
2010/01/25150 円
2009/12/22150 円
2009/11/26120 円
2009/10/22120 円
2009/09/24120 円
2009/08/20120 円
2009/07/21120 円
2009/06/22100 円
2009/05/20100 円
2009/04/2090 円
2009/03/2390 円
2009/02/2090 円
2009/01/2090 円
2008/12/2290 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.38 %
証券 0.76 %
受託 0.05 %
コスト
(信託報酬合計)
1.19 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 3.68 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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