投信銘柄詳細 - [アバディーン・ファンド・セレクション]海外高格付け債ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

[アバディーン・ファンド・セレクション]海外高格付け債ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

最大下落率
(過去6ヶ月)
868 円(-6.14 %)
純資産 2,726 百万円
決算頻度 2
基準価格 前日比
12,712 -6 円(-0.05 %)
前月設定価格 前々月比
23 百万円 4 円(21 %)
前月解約額 前々月比
58 百万円 31 円(115 %)

[アバディーン・ファンド・セレクション]海外高格付け債ファンド Bコース(為替ヘッジなし)の特色

当ファンドは、信託財産の長期的な成長を目指して、積極的な運用を行います。
ファンドの特色
1 世界中の様々な債券へ分散投資
?当ファンドは、マザーファンドを通じて、世界中の各種債券に分散投資を行います。なお、債券に直接投資する場合があります。
ハイ・イールド債エマージング・マーケット債 等
投資対象国投資対象通貨投資対象債券投資するエマージング・マーケット債は、米ドル建ておよびユーロ建てが中心となりますが、一部エマージング諸国の自国通貨建て(現地通貨建て)の債券に投資する場合もあります。
?当ファンドは、「バークレイズ・グローバル総合インデックス」(注)をベンチマークとして、アクティブ運用によりベンチマークを上回る投資成果を目指します。

分配金履歴

2017/06/1250 円
2016/12/1250 円
2016/06/1050 円
2015/12/1060 円
2015/06/1080 円
2014/12/10150 円
2014/06/10120 円
2013/12/1090 円
2013/06/10130 円
2012/12/10100 円
2010/06/10100 円
2009/12/11110 円
2009/06/10160 円
2008/12/10140 円
2008/06/10180 円
2007/12/10160 円
2007/06/11190 円
2006/12/11200 円
2006/06/1280 円
2005/12/12100 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

株式比率(先物含)0.0%
債権比率(先物含)145.0%
信託報酬 委託 0.65 %
証券 0.65 %
受託 0.05 %
コスト
(信託報酬合計)
1.35 %
同一分類平均 0.99 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 1.05 %
買付単位 1万口以上1口単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.30 %

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