投信銘柄詳細 - 「常陽」世界優先証券ファンド201411

「常陽」世界優先証券ファンド201411

最大下落率
(過去6ヶ月)
236 円(-0.23 %)
純資産 2,734 百万円
決算頻度 2
基準価格 前日比
10,360 15 円(0.14 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
424 百万円 232 円(121 %)

「常陽」世界優先証券ファンド201411の特色

「『常陽』世界優先証券ファンド201411(ヘッジあり)」はG-SIFIsに指定された世界を代表する金融機関が発行する優先証券に投資する。投資対象の優先証券の平均格付けをBBB格相当以上とする。優先証券の運用は米スペクトラム・アセット・マネジメントが行う。
外貨建て資産に対し、対円で為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減を図る。
決算は年2回、5月15日、11月15日(休業日の場合は翌営業日)に行い、利息収益を中心に収益の分配を目指す。
信託期間は2018年5月15日まで。

分配金履歴

2017/05/1530 円
2016/11/1520 円
2016/05/1620 円
2015/11/1660 円
2015/05/15100 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.86 %
証券 0.76 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.65 %
同一分類平均 1.09 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.24 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 1万口当たり1万円
信託財産保留額 0.00 %

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