投信銘柄詳細 - ワールド優先証券ファンド201503(ヘ

ワールド優先証券ファンド201503(ヘ

最大下落率
(過去6ヶ月)
208 円(-0.68 %)
純資産 612 百万円
決算頻度 2
基準価格 前日比
10,671 -1 円(-0.01 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
10 百万円 8 円(400 %)

ワールド優先証券ファンド201503(ヘの特色

「ワールド優先証券ファンド201503(ヘッジあり)」、愛称「ゆうせん君NEXT201503」はG-SIFIsに指定された世界を代表する金融機関が発行する優先証券などを投資対象とする。組み入れる優先証券の平均格付はBBB格相当以上とし、運用は米国の運用会社スペクトラム・アセット・マネジメントに委託する。
対円の為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。
決算は2月25日、8月25日(休業日の場合は翌営業日)に行い、方針に基づき収益の分配を実施する。
信託期間は2018年8月27日まで。

分配金履歴

2017/08/2550 円
2017/02/2710 円
2016/08/2510 円
2016/02/2510 円
2015/08/2550 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.86 %
証券 0.76 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.65 %
同一分類平均 1.06 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 3.24 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 1万口当たり1万円
信託財産保留額 0.00 %

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