投信銘柄詳細 - 世界ハイブリッド証券ファンド201602

世界ハイブリッド証券ファンド201602

最大下落率
(過去6ヶ月)
208 円(-0.78 %)
純資産 1,118 百万円
決算頻度 2
基準価格 前日比
10,858 4 円(0.04 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
29 百万円 -9 円(-24 %)

世界ハイブリッド証券ファンド201602の特色

「世界ハイブリッド証券ファンド201602(ヘッジあり)」、愛称「ゆうせん君プラス201602」は世界の企業が発行するハイブリッド証券を中心に投資する。一般社債と比較して利回りが高いハイブリッド証券へ投資することで、高水準の利息収益の確保と信託財産の成長を目指す。

為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。

決算は年2回、2月・8月の各25日(休業日の場合は翌営業日)に行い、方針に基づき収益の分配を実施する。

信託期間は2019年8月26日まで。

分配金履歴

2017/08/2580 円
2017/02/2780 円
2016/08/2580 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.86 %
証券 0.76 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.65 %
同一分類平均 1.06 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 3.24 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 1万口当たり1万円
信託財産保留額 0.00 %

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